ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF 분석
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)은 미국 상장 반도체 시가총액 상위 30개 기업에 투자하면서, 나스닥 QQQ ETF의 일일 OTM 1% 콜옵션을 매도하는 커버드콜 전략을 수행하는 액티브형 ETF입니다. TRS(장외파생)를 통한 합성 구조로, 연 15% 수준의 분배 수익을 목표로 합니다.
기본 정보
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| ETF 명칭 | ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF |
| 티커 | 480040 |
| 기초지수 | Bloomberg US Listed Semiconductor Premium Decrement 15% Distribution Index |
| 운용사 | 한국투자신탁운용 |
| 상장일 | 2024.04.23 |
| 총 보수율 | 0.45% |
주요 특징
- 커버드콜 전략 수행: 반도체 자산 보유 + QQQ OTM 1% 콜옵션 매도
- 합성 구조: TRS 스왑 활용, 현물 대신 유사 수익 노출
- 월 중순 분배금 지급, 연 15% 수준 목표
- 높은 분배 수익 vs 상승성 일부 포기
수익률 분석
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF의 최근 수익률은 다음과 같습니다.
(2025.07.07)
| 기간 | ETF 수익률 | 비교지수 수익률 |
|---|---|---|
| 1개월 | 13.24% | 12.07% |
| 3개월 | 36.87% | 32.49% |
| 6개월 | -2.74% | -8.66% |
| 1년 | -8.66% | -16.86% |
주요 구성 종목
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성) ETF는 미국 반도체 시총 상위 30개 기업이 포함되며, 엔비디아·퀄컴·AMD·인텔·브로드컴 등 주요 종목을 기반으로 합니다.
(2025.07.08)
| 종목명 | 비중 (%) |
|---|---|
| 스왑(한국투자증권) | 50.00% |
| 스왑(키움증권) | 50.00% |
투자 전략 및 유의사항
- 분배 중심 전략: 커버드콜로 매월 프리미엄 수취, 안정적 현금 흐름
- 상승 제한: 급등 시 상승분 일부 포기
- 파생 및 합성 구조 리스크: TRS counterparty 및 옵션 리스크 내재
- 환율·시장 변동성 영향 가능성 있음
- 고위험 등급: 변동성과 추적오차 주의 필요
ETF 사는법
1. 증권사 앱(MTS) 또는 컴퓨터(HTS) 접속
- 주식 거래와 똑같이 본인의 증권 계좌 앱이나 프로그램에 로그인.
2. 투자할 ETF 종목 찾기
- 앱에서 검색창에 ETF 이름 또는 관심 있는 테마(예: 나스닥, 배당주, 2차전지 등)를 입력.
3. ETF 가격(호가창)과 정보 확인
- ETF를 선택하면 현재 가격과 매수·매도 호가창(사려는 사람과 팔려는 사람의 가격)을 확인 가능.
4. 매수(사기) 또는 매도(팔기) 버튼 클릭
- 시장가 주문 : 현재 시장 가격으로 바로 체결.
- 지정가 주문 : 원하는 가격을 미리 정해서 주문하면, 해당 가격에 도달할 때만 체결.
5. 수량 입력하고 주문하기
- 매수하고 싶은 ETF 수량을 입력한 후, 최종 금액을 확인.
- ‘주문’ 버튼을 클릭하고 확인하면 매수가 완료.
- 매도(팔기)할 때도 동일한 방법으로 진행.
6. 체결 확인
- 거래 후에는 체결내역에서 주문이 잘 이루어졌는지 확인.
- 주문이 안 되었다면 가격을 조정하거나 다시 주문.
결론
ACE 미국반도체데일리타겟커버드콜(합성)은 미국 반도체 업종에 투자하면서 월중 안정적 분배 수익을 추구하는 전략형 ETF로, 매월 분배금 지급과 함께 약 15% 연환산 목표 수익을 제공합니다. 다만 커버드콜 특성상 급등 시 수익 일부를 상실할 수 있으며, TRS 및 환율 리스크 역시 고려해야 합니다. 현금 흐름과 수익 분배를 중시하는 투자자에게 적합하나, 위험 인지를 전제로 한 접근이 필요합니다.
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